Chargé de projet gestion de la dette, trésorerie et fiscalité (F/H)

Établissement public administratif relevant de la fonction publique territoriale, Île-de-France Mobilités conçoit, pilote, organise et finance les transports publics en Ile-de-France. Au cœur du réseau de transports francilien, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs (transporteurs, gestionnaires d'infrastructures, voyageurs, élus, constructeurs,...), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Île-de-France Mobilités c'est : - Des projets d'envergure menés par des équipes d'experts passionnés avec un budget annuel de 13,5 milliards d’euros - Des missions à fort enjeux en matière de développement de territoires - Une politique ambitieuse en matière de mobilités durables - La gestion d’environ 10 millions de transports journaliers La diversité de nos 800 collaborateurs est une de nos forces, nous la favorisons à travers notre politique de recrutement et de fidélisation. Découvrez un environnement professionnel dynamique et développez votre connaissance des métiers du transports.

Au sein de la direction des Finances et de la Commande Publique et directement rattaché au responsable du pôle Financements, le chargé de projet aura pour missions principales d’assurer le pilotage de la dette et de la trésorerie de l’établissement ainsi que le suivi des recettes fiscales.

1. Pilotage de la gestion de la dette o participer au cadrage de la stratégie d’emprunt d’IdFM, o réaliser la mise à jour des programmes obligataires et du rapport présenté à l’agence de notation, o assurer la gestion active de la dette bancaire et obligataire : négociation des nouveaux contrats d’emprunt, levée de fonds, assurer le reporting de certains des contrats auprès de la BEI, suivi des échéances d’emprunt. 2. Pilotage de la gestion de trésorerie o arrêter et mettre en application une stratégie d’optimisation de la trésorerie disponible, o actualiser et suivre le plan de trésorerie pour en maintenir la pertinence, o assurer la contractualisation de lignes de trésorerie (rédaction du cahier des charges, analyse des réponses et choix du candidat), o mettre à jour le programme de NeuCP, o suivre et ajuster le calendrier prévisionnel des émissions de NeuCP, en lien avec l’évolution du plan de trésorerie, o contribuer aux émissions de NeuCP et suivre l’encours, la livraison et le remboursement des fonds en lien avec l’agence comptable et les agents placeurs et domiciliataire. 3. Pilotage des recettes fiscales (versement mobilité, taxe de séjour, taxe sur immatriculations) En lien un apprenti et d'autres chargés de de projet, vous assurez la prévision et le suivi des principales recettes de l'établissement : versement mobilité, taxe de séjour, etc.